有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,289,328,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,454,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,104,874,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,529,753,144 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,310 | 円 |
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,957,668,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,957,668,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,375,650,382 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,056 | 円 |
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