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【提出】: 2026/09/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	73,991,461,424	円
Ⅱ 負債総額	176,272,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,815,188,683	円
Ⅳ 発行済口数	26,033,856,955	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	28,354	円

(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書

(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	78,799,486,254	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,799,486,254	円
Ⅳ 発行済口数	20,287,651,878	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	38,841	円

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決算

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