有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,295,442,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,907,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,535,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,807,652,615 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,666 | 円 |
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,674,433,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,182,048,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,492,385,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,685,857,054 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,953 | 円 |
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