有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,800,864,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,785,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,635,078,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,707,091,250 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,822 | 円 |
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,693,159,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,195,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,691,964,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,707,368,809 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,139 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
