有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,571,160,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,948,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,469,212,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,756,081,008 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,765 | 円 |
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,376,734,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,805,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,794,929,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,558,703,419 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,909 | 円 |
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