有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,842,987,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,333,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,788,654,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,644,350,701 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,530 | 円 |
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,527,213,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,102,371,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,424,842,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,085,363,682 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,510 | 円 |
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