有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年4月10日現在 | 第2期 平成31年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,719,257 | 83,912,317 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,480,750,452 | 1,587,575,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,511,887,479 | 4,603,649,663 | |||
| 未収入金 | 3,958,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,059,315,188 | 6,275,137,699 | |||
| 資産合計 | 6,059,315,188 | 6,275,137,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,831,229 | 5,790,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 370,236 | 956,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,798,996 | 27,885,715 | |||
| その他未払費用 | 95,377 | 238,998 | |||
| 流動負債合計 | 19,095,838 | 34,871,458 | |||
| 負債合計 | 19,095,838 | 34,871,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,765,857,125 | ※1 6,167,822,466 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,362,225 | 72,443,775 | |||
| (分配準備積立金) | 178,808,705 | 181,424,017 | |||
| 元本等合計 | 6,040,219,350 | 6,240,266,241 | |||
| 純資産合計 | 6,040,219,350 | 6,240,266,241 | |||
| 負債純資産合計 | 6,059,315,188 | 6,275,137,699 | |||
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