有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年4月10日現在 | 第7期 2024年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,535,984 | 43,694,781 | |||
| 投資信託受益証券 | 902,717,494 | 831,424,508 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,759,974,081 | 2,496,750,859 | |||
| 未収入金 | 1,435,000 | 4,104,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,711,662,559 | 3,375,974,148 | |||
| 資産合計 | 3,711,662,559 | 3,375,974,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,616,506 | 4,041,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 593,268 | 576,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,305,230 | 16,823,154 | |||
| その他未払費用 | 148,241 | 144,108 | |||
| 流動負債合計 | 19,663,245 | 21,585,444 | |||
| 負債合計 | 19,663,245 | 21,585,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,380,310,929 | ※1 2,649,728,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,688,385 | 704,660,174 | |||
| (分配準備積立金) | 448,653,526 | 505,994,567 | |||
| 元本等合計 | 3,691,999,314 | 3,354,388,704 | |||
| 純資産合計 | 3,691,999,314 | 3,354,388,704 | |||
| 負債純資産合計 | 3,711,662,559 | 3,375,974,148 | |||
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