有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年4月10日現在 | 第3期 2020年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,912,317 | 62,344,174 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,587,575,719 | 1,162,976,544 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,603,649,663 | 3,420,994,102 | |||
| 未収入金 | - | 5,451,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,275,137,699 | 4,651,765,820 | |||
| 資産合計 | 6,275,137,699 | 4,651,765,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,790,702 | 5,307,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 956,043 | 876,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,885,715 | 25,556,588 | |||
| その他未払費用 | 238,998 | 218,983 | |||
| 流動負債合計 | 34,871,458 | 31,959,255 | |||
| 負債合計 | 34,871,458 | 31,959,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,167,822,466 | ※1 4,603,066,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,443,775 | 16,740,544 | |||
| (分配準備積立金) | 181,424,017 | 133,715,746 | |||
| 元本等合計 | 6,240,266,241 | 4,619,806,565 | |||
| 純資産合計 | 6,240,266,241 | 4,619,806,565 | |||
| 負債純資産合計 | 6,275,137,699 | 4,651,765,820 | |||
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