有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年4月10日現在 | 第4期 2021年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,344,174 | 68,333,383 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,162,976,544 | 1,033,312,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,420,994,102 | 3,084,366,283 | |||
| 未収入金 | 5,451,000 | 7,902,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,651,765,820 | 4,193,914,322 | |||
| 資産合計 | 4,651,765,820 | 4,193,914,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,307,509 | 22,759,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 876,175 | 682,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,556,588 | 19,920,709 | |||
| その他未払費用 | 218,983 | 172,649 | |||
| 流動負債合計 | 31,959,255 | 43,535,992 | |||
| 負債合計 | 31,959,255 | 43,535,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,603,066,021 | ※1 3,471,510,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,740,544 | 678,867,676 | |||
| (分配準備積立金) | 133,715,746 | 548,108,249 | |||
| 元本等合計 | 4,619,806,565 | 4,150,378,330 | |||
| 純資産合計 | 4,619,806,565 | 4,150,378,330 | |||
| 負債純資産合計 | 4,651,765,820 | 4,193,914,322 | |||
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