有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年4月10日現在 | 第8期 2025年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,694,781 | 39,859,390 | |||
| 投資信託受益証券 | 831,424,508 | 665,229,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,496,750,859 | 2,233,656,410 | |||
| 未収入金 | 4,104,000 | 912,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,375,974,148 | 2,939,657,452 | |||
| 資産合計 | 3,375,974,148 | 2,939,657,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,041,433 | 1,880,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 576,749 | 519,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,823,154 | 15,157,977 | |||
| その他未払費用 | 144,108 | 129,827 | |||
| 流動負債合計 | 21,585,444 | 17,687,503 | |||
| 負債合計 | 21,585,444 | 17,687,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,649,728,530 | ※1 2,444,246,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 704,660,174 | 477,723,196 | |||
| (分配準備積立金) | 505,994,567 | 461,119,633 | |||
| 元本等合計 | 3,354,388,704 | 2,921,969,949 | |||
| 純資産合計 | 3,354,388,704 | 2,921,969,949 | |||
| 負債純資産合計 | 3,375,974,148 | 2,939,657,452 | |||
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