有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年4月11日現在 | 第6期 2023年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,274,491 | 47,535,984 | |||
| 投資信託受益証券 | 886,548,165 | 902,717,494 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,653,639,179 | 2,759,974,081 | |||
| 未収入金 | 2,395,000 | 1,435,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,590,856,835 | 3,711,662,559 | |||
| 資産合計 | 3,590,856,835 | 3,711,662,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,569,128 | 1,616,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 605,650 | 593,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,666,211 | 17,305,230 | |||
| その他未払費用 | 151,336 | 148,241 | |||
| 流動負債合計 | 21,992,325 | 19,663,245 | |||
| 負債合計 | 21,992,325 | 19,663,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,251,915,691 | ※1 3,380,310,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,948,819 | 311,688,385 | |||
| (分配準備積立金) | 464,145,104 | 448,653,526 | |||
| 元本等合計 | 3,568,864,510 | 3,691,999,314 | |||
| 純資産合計 | 3,568,864,510 | 3,691,999,314 | |||
| 負債純資産合計 | 3,590,856,835 | 3,711,662,559 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
