有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年4月12日現在 | 第5期 2022年4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,333,383 | 48,274,491 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,033,312,656 | 886,548,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,084,366,283 | 2,653,639,179 | |||
| 未収入金 | 7,902,000 | 2,395,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,193,914,322 | 3,590,856,835 | |||
| 資産合計 | 4,193,914,322 | 3,590,856,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,759,686 | 3,569,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 682,948 | 605,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,920,709 | 17,666,211 | |||
| その他未払費用 | 172,649 | 151,336 | |||
| 流動負債合計 | 43,535,992 | 21,992,325 | |||
| 負債合計 | 43,535,992 | 21,992,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,471,510,654 | ※1 3,251,915,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 678,867,676 | 316,948,819 | |||
| (分配準備積立金) | 548,108,249 | 464,145,104 | |||
| 元本等合計 | 4,150,378,330 | 3,568,864,510 | |||
| 純資産合計 | 4,150,378,330 | 3,568,864,510 | |||
| 負債純資産合計 | 4,193,914,322 | 3,590,856,835 | |||
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