有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年4月10日現在 | 第9期 2026年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,859,390 | 45,512,946 | |||
| 投資信託受益証券 | 665,229,652 | 943,555,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,233,656,410 | 2,736,392,871 | |||
| 未収入金 | 912,000 | 1,702,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,939,657,452 | 3,727,163,731 | |||
| 資産合計 | 2,939,657,452 | 3,727,163,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,880,042 | 974,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 519,657 | 579,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,157,977 | 16,893,171 | |||
| その他未払費用 | 129,827 | 144,711 | |||
| 流動負債合計 | 17,687,503 | 18,591,362 | |||
| 負債合計 | 17,687,503 | 18,591,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,444,246,753 | ※1 2,279,157,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,723,196 | 1,429,414,719 | |||
| (分配準備積立金) | 461,119,633 | 1,180,463,809 | |||
| 元本等合計 | 2,921,969,949 | 3,708,572,369 | |||
| 純資産合計 | 2,921,969,949 | 3,708,572,369 | |||
| 負債純資産合計 | 2,939,657,452 | 3,727,163,731 | |||
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