有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,367,836,603 | 1.0899 1,490,867,488 | 1.1187 1,530,198,807 | 24.97 | |
| 2 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,339,131,656 | 1.1168 1,495,566,660 | 1.1387 1,524,869,216 | 24.88 | |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 911,498,575 | 1.6575 1,510,883,093 | 1.6596 1,512,723,035 | 24.69 | |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,414,637,174 | 1.0757 1,521,812,263 | 1.0688 1,511,964,211 | 24.67 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.88% |
| 親投資信託受益証券 | 74.33% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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