- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
| (2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 543,309,802 | 1.8724 1,017,302,062 | 1.8808 1,021,857,075 | 25.08 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 854,865,915 | 1.1828 1,011,135,424 | 1.1801 1,008,827,266 | 24.76 |
| 3 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 759,369,311 | 1.3634 1,035,360,869 | 1.3271 1,007,759,012 | 24.73 |
| 4 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 840,632,606 | 1.2195 1,025,203,101 | 1.1947 1,004,303,774 | 24.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.65% |
| 親投資信託受益証券 | 74.57% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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