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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,386,888,523 | 1.1010 1,527,100,533 | 1.1012 1,527,241,641 | 24.92 |
| 2 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,519,268,210 | 0.9983 1,516,685,457 | 1.0024 1,522,914,453 | 24.85 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 892,244,730 | 1.7044 1,520,742,411 | 1.6982 1,515,210,000 | 24.73 |
| 4 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,477,059,974 | 1.0279 1,518,322,971 | 1.0248 1,513,691,061 | 24.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.85% |
| 親投資信託受益証券 | 74.35% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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