有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2025/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 782,823,107 | 0.9675 757,381,361 | 0.9803 767,401,491 | 25.03 |
| 2 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 505,178,344 | 1.4371 726,037,760 | 1.5117 763,678,102 | 24.91 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 359,424,370 | 2.0941 752,670,576 | 2.1148 760,110,657 | 24.79 |
| 4 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 516,604,016 | 1.3047 674,043,652 | 1.4534 750,832,276 | 24.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.49% |
| 親投資信託受益証券 | 74.74% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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