有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 450,430,849 | 1.4460 651,337,250 | 1.9689 886,853,298 | 24.92 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 366,571,897 | 2.1143 775,052,510 | 2.4161 885,674,360 | 24.89 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 905,056,319 | 0.9696 877,565,199 | 0.9765 883,787,495 | 24.84 |
| 4 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 389,684,318 | 1.3060 508,950,804 | 2.2426 873,906,051 | 24.56 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.56% |
| 親投資信託受益証券 | 74.65% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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