有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,202,272,883 | 1.0317 1,240,384,936 | 1.0693 1,285,590,393 | 27.08 |
| 2 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,290,325,574 | 0.8995 1,160,647,855 | 0.9373 1,209,422,160 | 25.47 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 650,124,823 | 1.7160 1,115,636,878 | 1.7073 1,109,958,110 | 23.38 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 945,167,535 | 1.1649 1,101,057,890 | 1.1711 1,106,885,700 | 23.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 25.47% |
| 親投資信託受益証券 | 73.76% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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