有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
| (2) 【投資資産】 (2022年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 478,562,420 | 1.8726 896,155,991 | 1.8713 895,533,856 | 25.14 |
| 2 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 750,359,784 | 1.1840 888,446,069 | 1.1892 892,327,855 | 25.05 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 813,911,696 | 1.0976 893,372,085 | 1.0874 885,047,578 | 24.84 |
| 4 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 820,604,852 | 1.0869 891,930,736 | 1.0495 861,224,792 | 24.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.18% |
| 親投資信託受益証券 | 75.03% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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