有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 387,190,986 | 2.1114 817,515,051 | 2.1334 826,033,249 | 25.15 |
| 2 | 四国応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 561,457,630 | 1.4689 824,725,115 | 1.4666 823,433,760 | 25.07 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 837,324,763 | 0.9781 818,987,360 | 0.9633 806,594,944 | 24.56 |
| 4 | 地方創生ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 536,955,927 | 1.5308 822,010,533 | 1.4950 802,749,110 | 24.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 24.44% |
| 親投資信託受益証券 | 74.78% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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