有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年1月15日)
| (2018年 1月31日現在) |
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,115,691,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,447,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,244,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,177,880,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 760,865,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,863,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 746,569,806 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
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