有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 864,269,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 863,842,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,058,315,929 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8162 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 429,847,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,846,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,513,077 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
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