有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,816,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,322,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,043,493,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,896,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9479 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,129,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,128,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
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