有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 866,612,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,231,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,005,273 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8830 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 440,861,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,860,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,494,843 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
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