有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,685,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,172,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,074,467,066 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9504 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 561,039,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,038,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 551,234,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
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