有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,360,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,867,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,118,345,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9039 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,336,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,335,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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