有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,101,361,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,885,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,150,277,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9571 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 763,639,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,637,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 749,513,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188 | 円 |
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