有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 880,568,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,154,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 964,473,789 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9126 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,123,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,121,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,805,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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