有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,123,944,983 | 1.0445 | 1,174,010,603 | 0.9786 | 1,099,892,560 | 98.80 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 1,765,572 | 1.0194 | 1,800,000 | 1.0191 | 1,799,294 | 0.16 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 98.96 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 182,000,000 | 101.21 | 184,216,851 | 101.21 | 184,216,851 | 1.6 | 2018年10月31日 | 24.21 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 150,000,000 | 100.74 | 151,122,876 | 100.74 | 151,122,876 | 1.8 | 2018年 6月29日 | 19.86 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 99,700,000 | 100.12 | 99,827,668 | 100.12 | 99,827,668 | 1.6 | 2018年 2月28日 | 13.12 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第3回政府保証原子力損害賠償支援機構債 | 50,000,000 | 100.05 | 50,025,478 | 100.05 | 50,025,478 | 0.117 | 2018年 5月23日 | 6.57 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 63.77 |
| 合計 | 63.77 |
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