米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】: 2019/10/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,063,213,027	1.0429	1,108,930,123	0.9487	1,008,670,198	96.66
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	1,765,572	1.0194	1,800,000	1.0182	1,797,705	0.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.66
親投資信託受益証券	0.17
合計	96.84

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第340回政府保証道路債券	100,000,000	101.30	101,303,799	101.30	101,303,799	1.7	2020年 4月28日	13.02
2	日本	特殊債券	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.11	101,118,430	101.11	101,118,430	1.3	2020年 5月22日	13.00
3	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.43	100,434,356	100.43	100,434,356	1.4	2019年11月18日	12.91
4	日本	特殊債券	第27回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.02	100,021,704	100.02	100,021,704	0.372	2019年 8月19日	12.85
5	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	60,000,000	100.17	60,107,159	100.17	60,107,159	0.194	2020年 3月18日	7.72
6	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.50	50,254,956	100.50	50,254,956	1.2	2019年12月27日	6.46
7	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.31	50,157,663	100.31	50,157,663	1.2	2019年10月31日	6.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	72.40
合計	72.40

開示資料

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