有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,063,213,027 | 1.0429 | 1,108,930,123 | 0.9487 | 1,008,670,198 | 96.66 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 1,765,572 | 1.0194 | 1,800,000 | 1.0182 | 1,797,705 | 0.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 96.84 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第340回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 101.30 | 101,303,799 | 101.30 | 101,303,799 | 1.7 | 2020年 4月28日 | 13.02 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第12回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101.11 | 101,118,430 | 101.11 | 101,118,430 | 1.3 | 2020年 5月22日 | 13.00 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.43 | 100,434,356 | 100.43 | 100,434,356 | 1.4 | 2019年11月18日 | 12.91 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 100.02 | 100,021,704 | 100.02 | 100,021,704 | 0.372 | 2019年 8月19日 | 12.85 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第30回政府保証日本政策金融公庫債券 | 60,000,000 | 100.17 | 60,107,159 | 100.17 | 60,107,159 | 0.194 | 2020年 3月18日 | 7.72 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.50 | 50,254,956 | 100.50 | 50,254,956 | 1.2 | 2019年12月27日 | 6.46 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.31 | 50,157,663 | 100.31 | 50,157,663 | 1.2 | 2019年10月31日 | 6.45 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 72.40 |
| 合計 | 72.40 |
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