有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,103,955,495 | 1.0434 | 1,151,944,440 | 0.9792 | 1,080,993,220 | 98.19 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 1,765,572 | 1.0194 | 1,800,000 | 1.0188 | 1,798,764 | 0.16 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.19 |
| 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 98.36 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 282,000,000 | 100.41 | 283,166,991 | 100.41 | 283,166,991 | 1.6 | 2018年10月31日 | 37.08 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 176,000,000 | 101.03 | 177,816,320 | 101.03 | 177,816,320 | 1.4 | 2019年 4月15日 | 23.29 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 101.37 | 50,687,168 | 101.37 | 50,687,168 | 1.4 | 2019年 7月12日 | 6.64 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 50,000,000 | 100.55 | 50,275,507 | 100.55 | 50,275,507 | 1.4 | 2018年12月17日 | 6.58 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 9,000,000 | 100.79 | 9,071,730 | 100.79 | 9,071,730 | 1.3 | 2019年 3月15日 | 1.19 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 74.78 |
| 合計 | 74.78 |
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