有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,077,762,512 | 1.0284 | 1,108,387,213 | 0.792 | 853,587,909 | 98.81 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 1,765,572 | 1.0194 | 1,800,000 | 1.0174 | 1,796,292 | 0.21 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.81 |
| 親投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合計 | 99.02 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.10 | 100,108,022 | 100.10 | 100,108,022 | 0.11 | 2021年 2月12日 | 23.29 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 101.00 | 70,706,612 | 101.00 | 70,706,612 | 1.3 | 2021年 4月30日 | 16.45 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 101.15 | 60,694,128 | 101.15 | 60,694,128 | 1.2 | 2021年 6月30日 | 14.12 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.23 | 50,119,891 | 100.23 | 50,119,891 | 0.9 | 2020年10月30日 | 11.66 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 65.52 |
| 合計 | 65.52 |
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