有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,002,904,954 | 1.0233 | 1,026,330,807 | 0.8661 | 868,615,980 | 98.69 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 1,765,572 | 1.0194 | 1,800,000 | 1.0167 | 1,795,057 | 0.20 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合計 | 98.89 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 120,000,000 | 100.48 | 120,584,728 | 100.48 | 120,584,728 | 0.9 | 2022年 1月31日 | 27.09 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 80,000,000 | 100.56 | 80,452,270 | 100.56 | 80,452,270 | 0.9 | 2022年 2月28日 | 18.07 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.35 | 50,178,550 | 100.35 | 50,178,550 | 1 | 2021年11月30日 | 11.27 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債 | 50,000,000 | 100.05 | 50,027,240 | 100.05 | 50,027,240 | 0.001 | 2022年 5月20日 | 11.24 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 67.68 |
| 合計 | 67.68 |
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