米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2021/10/12 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,002,904,954	1.0233	1,026,330,807	0.8661	868,615,980	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	1,765,572	1.0194	1,800,000	1.0167	1,795,057	0.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.89

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	100.48	120,584,728	100.48	120,584,728	0.9	2022年 1月31日	27.09
2	日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	80,000,000	100.56	80,452,270	100.56	80,452,270	0.9	2022年 2月28日	18.07
3	日本	特殊債券	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.35	50,178,550	100.35	50,178,550	1	2021年11月30日	11.27
4	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.05	50,027,240	100.05	50,027,240	0.001	2022年 5月20日	11.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	67.68
合計	67.68

開示資料

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