有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,084,442,196 | 1.0429 | 1,131,072,125 | 0.9117 | 988,685,950 | 97.81 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 1,765,572 | 1.0194 | 1,800,000 | 1.0184 | 1,798,058 | 0.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.81 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 97.98 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 176,000,000 | 100.29 | 176,520,960 | 100.29 | 176,520,960 | 1.4 | 2019年 4月15日 | 22.68 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101.14 | 101,148,763 | 101.14 | 101,148,763 | 1.4 | 2019年11月18日 | 13.00 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.62 | 100,622,002 | 100.62 | 100,622,002 | 1.5 | 2019年 6月28日 | 12.93 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 100.22 | 100,226,596 | 100.22 | 100,226,596 | 0.372 | 2019年 8月19日 | 12.88 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 101.12 | 50,564,647 | 101.12 | 50,564,647 | 1.2 | 2019年12月27日 | 6.50 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.93 | 50,467,354 | 100.93 | 50,467,354 | 1.2 | 2019年10月31日 | 6.48 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.64 | 50,321,744 | 100.64 | 50,321,744 | 1.4 | 2019年 7月12日 | 6.47 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 9,000,000 | 100.15 | 9,013,770 | 100.15 | 9,013,770 | 1.3 | 2019年 3月15日 | 1.16 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 82.08 |
| 合計 | 82.08 |
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