有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,067,285,288 | 1.0411 | 1,111,192,312 | 0.9418 | 1,005,169,284 | 98.43 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 1,765,572 | 1.0194 | 1,800,000 | 1.0178 | 1,796,999 | 0.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 98.61 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.54 | 100,542,650 | 100.54 | 100,542,650 | 1.1 | 2020年 7月17日 | 17.92 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第12回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.42 | 100,423,278 | 100.42 | 100,423,278 | 1.3 | 2020年 5月22日 | 17.90 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第340回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 100.42 | 100,421,887 | 100.42 | 100,421,887 | 1.7 | 2020年 4月28日 | 17.90 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.56 | 60,337,921 | 100.56 | 60,337,921 | 1.3 | 2020年 6月30日 | 10.75 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第30回政府保証日本政策金融公庫債券 | 60,000,000 | 100.03 | 60,021,967 | 100.03 | 60,021,967 | 0.194 | 2020年 3月18日 | 10.70 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 75.17 |
| 合計 | 75.17 |
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