有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,010,951,874 | 1.0257 | 1,036,945,468 | 0.8462 | 855,467,475 | 98.76 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 1,765,572 | 1.0194 | 1,800,000 | 1.0170 | 1,795,586 | 0.21 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合計 | 98.96 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 160,000,000 | 100.52 | 160,836,860 | 100.52 | 160,836,860 | 1.2 | 2021年 6月30日 | 36.48 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.00 | 100,007,740 | 100.00 | 100,007,740 | 0.11 | 2021年 2月12日 | 22.68 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.33 | 70,235,596 | 100.33 | 70,235,596 | 1.3 | 2021年 4月30日 | 15.93 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.88 | 50,442,450 | 100.88 | 50,442,450 | 1 | 2021年11月30日 | 11.44 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 86.54 |
| 合計 | 86.54 |
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