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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月18日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/04/10 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2017年 7月末日	0.207305	―	0.9918	―
	8月末日	0.318958	―	0.9999	―
	9月末日	0.935658	―	1.0181	―
	10月末日	1	―	1.0226	―
	11月末日	1	―	1.0161	―
	12月末日	2	―	1.0313	―
	2018年 1月末日	2	―	0.9994	―

開示資料

決算

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