有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月10日) | 43 | 43 | 0.9823 | 0.9823 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月10日) | 80 | 80 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月10日) | 183 | 183 | 1.0834 | 1.0834 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月12日) | 467 | 467 | 1.1628 | 1.1628 |
| 2020年 7月末日 | 230 | ― | 1.0900 | ― | |
| 8月末日 | 224 | ― | 1.0876 | ― | |
| 9月末日 | 240 | ― | 1.0864 | ― | |
| 10月末日 | 249 | ― | 1.0713 | ― | |
| 11月末日 | 265 | ― | 1.0980 | ― | |
| 12月末日 | 297 | ― | 1.1054 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 373 | ― | 1.1063 | ― | |
| 2月末日 | 384 | ― | 1.0981 | ― | |
| 3月末日 | 413 | ― | 1.1258 | ― | |
| 4月末日 | 431 | ― | 1.1297 | ― | |
| 5月末日 | 445 | ― | 1.1469 | ― | |
| 6月末日 | 464 | ― | 1.1603 | ― | |
| 7月末日 | 477 | ― | 1.1642 | ― | |
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