有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月18日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月10日) | 43 | 43 | 0.9823 | 0.9823 |
| 2017年 7月末日 | 0.207305 | ― | 0.9918 | ― | |
| 8月末日 | 0.318958 | ― | 0.9999 | ― | |
| 9月末日 | 0.935658 | ― | 1.0181 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0226 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0161 | ― | |
| 12月末日 | 2 | ― | 1.0313 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2 | ― | 0.9994 | ― | |
| 2月末日 | 2 | ― | 0.9686 | ― | |
| 3月末日 | 2 | ― | 0.9629 | ― | |
| 4月末日 | 4 | ― | 0.9769 | ― | |
| 5月末日 | 36 | ― | 0.9621 | ― | |
| 6月末日 | 38 | ― | 0.9693 | ― | |
| 7月末日 | 47 | ― | 0.9817 | ― | |
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