有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月10日) | 43 | 43 | 0.9823 | 0.9823 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月10日) | 80 | 80 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月10日) | 183 | 183 | 1.0834 | 1.0834 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月12日) | 467 | 467 | 1.1628 | 1.1628 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月11日) | 628 | 628 | 1.1621 | 1.1621 |
| 2021年 7月末日 | 477 | ― | 1.1642 | ― | |
| 8月末日 | 486 | ― | 1.1648 | ― | |
| 9月末日 | 487 | ― | 1.1646 | ― | |
| 10月末日 | 517 | ― | 1.1847 | ― | |
| 11月末日 | 525 | ― | 1.1656 | ― | |
| 12月末日 | 551 | ― | 1.1802 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 588 | ― | 1.1492 | ― | |
| 2月末日 | 576 | ― | 1.1143 | ― | |
| 3月末日 | 600 | ― | 1.1585 | ― | |
| 4月末日 | 597 | ― | 1.1522 | ― | |
| 5月末日 | 628 | ― | 1.1490 | ― | |
| 6月末日 | 641 | ― | 1.1668 | ― | |
| 7月末日 | 639 | ― | 1.1812 | ― | |
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