有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月10日) | 43 | 43 | 0.9823 | 0.9823 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月10日) | 80 | 80 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月10日) | 183 | 183 | 1.0834 | 1.0834 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月12日) | 467 | 467 | 1.1628 | 1.1628 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月11日) | 628 | 628 | 1.1621 | 1.1621 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月10日) | 649 | 649 | 1.2168 | 1.2168 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月10日) | 1,056 | 1,056 | 1.4622 | 1.4622 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月10日) | 1,173 | 1,173 | 1.4126 | 1.4126 |
| 2024年 7月末日 | 1,020 | ― | 1.3917 | ― | |
| 8月末日 | 1,007 | ― | 1.3565 | ― | |
| 9月末日 | 999 | ― | 1.3598 | ― | |
| 10月末日 | 1,058 | ― | 1.4217 | ― | |
| 11月末日 | 1,053 | ― | 1.3980 | ― | |
| 12月末日 | 1,126 | ― | 1.4385 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,139 | ― | 1.4121 | ― | |
| 2月末日 | 1,135 | ― | 1.3892 | ― | |
| 3月末日 | 1,156 | ― | 1.3948 | ― | |
| 4月末日 | 1,130 | ― | 1.3545 | ― | |
| 5月末日 | 1,139 | ― | 1.3635 | ― | |
| 6月末日 | 1,167 | ― | 1.4000 | ― | |
| 7月末日 | 1,197 | ― | 1.4403 | ― | |
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