有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月10日) | 43 | 43 | 0.9823 | 0.9823 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月10日) | 80 | 80 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月10日) | 183 | 183 | 1.0834 | 1.0834 |
| 2019年 7月末日 | 82 | ― | 1.0256 | ― | |
| 8月末日 | 103 | ― | 1.0239 | ― | |
| 9月末日 | 108 | ― | 1.0299 | ― | |
| 10月末日 | 119 | ― | 1.0450 | ― | |
| 11月末日 | 126 | ― | 1.0531 | ― | |
| 12月末日 | 137 | ― | 1.0641 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 153 | ― | 1.0730 | ― | |
| 2月末日 | 153 | ― | 1.0811 | ― | |
| 3月末日 | 148 | ― | 0.9855 | ― | |
| 4月末日 | 155 | ― | 1.0212 | ― | |
| 5月末日 | 158 | ― | 1.0467 | ― | |
| 6月末日 | 173 | ― | 1.0735 | ― | |
| 7月末日 | 230 | ― | 1.0900 | ― | |
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