- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/07-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 6月 6日現在 ] | 第9期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,441,398,946 | 2,256,787,088 |
| 親投資信託受益証券 | 57,743,327,050 | 50,025,992,106 |
| 派生商品評価勘定 | 9,432,723 | - |
| 未収入金 | 516,000,000 | 880,000,000 |
| 未収利息 | 18,311 | 44,192 |
| 流動資産合計 | 59,710,177,030 | 53,162,823,386 |
| 資産合計 | 59,710,177,030 | 53,162,823,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 237,862,491 | 460,758,359 |
| 未払金 | 23,375,418 | 65,551,522 |
| 未払解約金 | 113,683,795 | 930,079,792 |
| 未払受託者報酬 | 15,387,758 | 13,054,336 |
| 未払委託者報酬 | 507,795,945 | 430,792,953 |
| その他未払費用 | 953,979 | 809,312 |
| 流動負債合計 | 899,059,386 | 1,901,046,274 |
| 負債合計 | 899,059,386 | 1,901,046,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,372,851,034 | 16,115,231,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,438,266,610 | 35,146,545,428 |
| (分配準備積立金) | 14,699,274,502 | 17,076,823,421 |
| 元本等合計 | 58,811,117,644 | 51,261,777,112 |
| 純資産合計 | 58,811,117,644 | 51,261,777,112 |
| 負債純資産合計 | 59,710,177,030 | 53,162,823,386 |
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