有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成30年2月20日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成30年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 30,113,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,748,167,905 | |||
| 派生商品評価勘定 | 244,170,927 | |||
| 未収入金 | 12,859,378 | |||
| 流動資産合計 | 7,035,311,967 | |||
| 資産合計 | 7,035,311,967 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,030,865 | |||
| 未払金 | 5,334,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,201,658 | |||
| 未払利息 | 82 | |||
| その他未払費用 | 287,543 | |||
| 流動負債合計 | 16,015,692 | |||
| 負債合計 | 16,015,692 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 6,567,620,963 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,675,312 | |||
| (分配準備積立金) | 267,654,193 | |||
| 元本等合計 | 7,019,296,275 | |||
| 純資産合計 | 7,019,296,275 | |||
| 負債純資産合計 | 7,035,311,967 | |||
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