有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/21-2024/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2023年 2月20日現在] | 第7期 [2024年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 214,257,474 | 192,719,484 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,510,633,469 | 5,335,757,865 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,829,825 | |||
| 未収入金 | 9,280,000 | 18,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,734,170,943 | 5,563,817,174 | |||
| 資産合計 | 6,734,170,943 | 5,563,817,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 226,374,614 | 363,030,779 | |||
| 未払解約金 | 9,335,427 | 3,610,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 989,172 | 795,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,524,078 | 45,470,672 | |||
| 未払利息 | 587 | 575 | |||
| その他未払費用 | 647,641 | 666,623 | |||
| 流動負債合計 | 293,871,519 | 413,575,149 | |||
| 負債合計 | 293,871,519 | 413,575,149 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,995,711,516 | 3,582,448,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,444,587,908 | 1,567,793,841 | |||
| (分配準備積立金) | 2,054,969,287 | 1,493,815,042 | |||
| 元本等合計 | 6,440,299,424 | 5,150,242,025 | |||
| 純資産合計 | 6,440,299,424 | 5,150,242,025 | |||
| 負債純資産合計 | 6,734,170,943 | 5,563,817,174 | |||
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