有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2021年 2月22日現在] | 第5期 [2022年 2月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 162,852,420 | 218,724,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,906,454,514 | 8,571,341,695 | |||
| 派生商品評価勘定 | 133,116 | 26,756,726 | |||
| 未収入金 | 37,950,000 | 55,483,596 | |||
| 流動資産合計 | 11,107,390,050 | 8,872,306,625 | |||
| 資産合計 | 11,107,390,050 | 8,872,306,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 55,002,314 | 1,864,724 | |||
| 未払金 | - | 129,056,606 | |||
| 未払解約金 | 37,912,829 | 11,092,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,720,279 | 1,588,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,301,526 | 90,775,428 | |||
| 未払利息 | 446 | 599 | |||
| その他未払費用 | 627,146 | 578,814 | |||
| 流動負債合計 | 193,564,540 | 234,956,884 | |||
| 負債合計 | 193,564,540 | 234,956,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,722,458,971 | 5,579,634,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,191,366,539 | 3,057,714,748 | |||
| (分配準備積立金) | 3,160,363,137 | 2,437,332,390 | |||
| 元本等合計 | 10,913,825,510 | 8,637,349,741 | |||
| 純資産合計 | 10,913,825,510 | 8,637,349,741 | |||
| 負債純資産合計 | 11,107,390,050 | 8,872,306,625 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
