有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/21-2025/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2024年 2月20日現在] | 第8期 [2025年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 192,719,484 | 60,187,125 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,335,757,865 | 4,113,054,339 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,829,825 | 129,492,775 | |||
| 未収入金 | 18,510,000 | 2,990,000 | |||
| 未収利息 | - | 577 | |||
| 流動資産合計 | 5,563,817,174 | 4,305,724,816 | |||
| 資産合計 | 5,563,817,174 | 4,305,724,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 363,030,779 | 3,215,955 | |||
| 未払解約金 | 3,610,759 | 3,066,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 795,741 | 659,552 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,470,672 | 37,688,631 | |||
| 未払利息 | 575 | - | |||
| その他未払費用 | 666,623 | 506,382 | |||
| 流動負債合計 | 413,575,149 | 45,137,460 | |||
| 負債合計 | 413,575,149 | 45,137,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,582,448,184 | 2,699,719,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,567,793,841 | 1,560,867,618 | |||
| (分配準備積立金) | 1,493,815,042 | 1,115,170,402 | |||
| 元本等合計 | 5,150,242,025 | 4,260,587,356 | |||
| 純資産合計 | 5,150,242,025 | 4,260,587,356 | |||
| 負債純資産合計 | 5,563,817,174 | 4,305,724,816 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
