有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2019年2月20日現在] | 第3期 [2020年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 135,036,024 | - | |||
| コール・ローン | - | 217,348,283 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,780,609,594 | 11,522,076,419 | |||
| 派生商品評価勘定 | 120,345,073 | 1,934,651 | |||
| 未収入金 | 49,538,982 | 22,655,747 | |||
| 流動資産合計 | 10,085,529,673 | 11,764,015,100 | |||
| 資産合計 | 10,085,529,673 | 11,764,015,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,636,480 | 213,037,667 | |||
| 未払金 | 18,130 | 1,125,406 | |||
| 未払解約金 | 29,100,975 | 82,832,624 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,424,789 | 1,537,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,416,253 | 87,855,336 | |||
| 未払利息 | - | 595 | |||
| その他未払費用 | 382,834 | 752,199 | |||
| 流動負債合計 | 134,979,461 | 387,141,291 | |||
| 負債合計 | 134,979,461 | 387,141,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,108,600,634 | 8,546,309,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841,949,578 | 2,830,564,370 | |||
| (分配準備積立金) | 252,596,782 | 1,744,647,202 | |||
| 元本等合計 | 9,950,550,212 | 11,376,873,809 | |||
| 純資産合計 | 9,950,550,212 | 11,376,873,809 | |||
| 負債純資産合計 | 10,085,529,673 | 11,764,015,100 | |||
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